- Paris - 75
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📑 Missions du poste
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Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)
Paris
Démarrage : ASAP
? Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions
* Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
* Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
* Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
* Analyser et résoudre les suspens comptables
* Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
* Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
* Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
* Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
? 6 à 10 ans d'expérience minimum
? Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
? Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
? Solide maîtrise des véhicules :
* FCPR
* FPCI
* SLP
* OPCI
* SCPI
* Fonds de dette
? Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
? Expertise reconnue sur les volets :
* Coordination
* Contrôle
* Analyse
? Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés
? Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
? Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
? Valorisation selon les normes IPEV
? Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
? Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
* Private Equity
* Immobilier
* Dette privée
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Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)
Paris
Démarrage : ASAP
? Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions
* Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
* Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
* Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
* Analyser et résoudre les suspens comptables
* Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
* Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
* Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
* Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
? 6 à 10 ans d'expérience minimum
? Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
? Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
? Solide maîtrise des véhicules :
* FCPR
* FPCI
* SLP
* OPCI
* SCPI
* Fonds de dette
? Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
? Expertise reconnue sur les volets :
* Coordination
* Contrôle
* Analyse
? Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés
? Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
? Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
? Valorisation selon les normes IPEV
? Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
? Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
* Private Equity
* Immobilier
* Dette privée
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👤 Profil recherché
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