Comptable Client H/F - Aptic

APTIC recherche pour son client, un groupe de services financiers en pleine expansion, un(e) :

Comptable clients

Notre client poursuit son développement, notamment à travers l'acquisition de nouvelles structures. La fonction Finance s'est progressivement organisée autour de processus et d'outils permettant de fiabiliser le suivi de l'activité et la comptabilisation du chiffre d'affaires.
Dans ce contexte, nous recherchons un Comptable clients qui prendra en charge le traitement des flux de facturation et de commissions, avec une place importante accordée à la qualité des données, à Excel et à l'amélioration des processus.

Missions :

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous intervenez sur l'ensemble du cycle clients, en lien avec les équipes opérationnelles et les partenaires du groupe. Vos principales missions seront les suivantes :

• Contrôler et suivre les factures clients et les bordereaux de commissions transmis par les partenaires, pour un volume d'environ 500 pièces par mois.
• Exploiter les données issues de différents fichiers et systèmes d'information afin de vérifier les montants à comptabiliser et de préparer leur intégration dans Pennylane.
• Établir les factures clients, suivre les règlements et assurer les relances, en lien avec les directeurs associés lorsque nécessaire.
• Réaliser le lettrage et les rapprochements des comptes clients.
• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles sur votre périmètre.
• Contrôler chaque mois la ventilation analytique du chiffre d'affaires par type de produit, périodicité et compagnie.
• Participer à la reprise des données comptables des sociétés acquises.
• Documenter les procédures et contribuer à l'amélioration des fichiers et des processus existants.

De formation Bac +2 minimum en comptabilité, vous justifiez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité clients, dans un environnement comportant des flux variés et des volumes significatifs.
Vous maîtrisez le cycle clients et disposez d'une réelle aisance sur Excel : vous savez manipuler, contrôler et rapprocher des données provenant de plusieurs sources. Une bonne compréhension des systèmes d'information et des flux de commissions constitue un atout important. La connaissance de Pennylane serait appréciée.
Rigoureux(se), autonome et à l'aise avec des interlocuteurs variés, vous aimez comprendre l'origine des chiffres, résoudre les écarts et faire évoluer les méthodes de travail. Vous souhaitez rejoindre un groupe en croissance dans lequel votre travail contribue directement à la fiabilité du chiffre d'affaires.
Vous bénéficierez d'un cadre de travail favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, avec une organisation sur 35 heures et jusqu'à deux jours de télétravail par semaine